Voorjaarsnota 2019-2023

Investeringen

Uitbreidingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen zijn investeringen of bijdragen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Het betreft

  • Gebiedsgerichte investeringen (ontwikkellocaties en stedelijke vernieuwingslocaties);
  • Infrastructurele projecten;
  • Maatschappelijke voorzieningen voor zover het niet gaat om vervangingsinvesteringen of onderhoud.

 

De besluitvorming over uitbreidingsinvesteringen ten laste van het Investeringsfonds vindt in drie stappen plaats. Iedere stap vraagt besluitvorming door de raad.

  • Plaatsing van een investering op de wensenlijst;
  • Het reserveren van een bedrag binnen het fonds om de investering mogelijk te maken;
  • De kredietaanvraag voor de investering voorleggen aan de raad.

 

De wensenlijst is een lijst van uitbreidingsinvesteringen waar de raad toe heeft besloten dat deze in aanmerking komen om (in de toekomst) gedekt te worden uit het Investeringsfonds. De wensenlijst kan meer projecten bevatten dan de in het Investeringsfonds aanwezige dekking. Het vermelden van een project op een wensenlijst is onvoldoende om tot uitvoering over te kunnen gaan.

Bij een reservering binnen het Investeringsfonds is de raad akkoord gegaan met verdere voorbereidingen van de investering en het uitwerken van een kredietvoorstel. Een reservering alleen is onvoldoende om tot daadwerkelijke uitgaven over te gaan. Integrale afweging van de gereserveerde uitbreidingsinvesteringen vindt in combinatie met de wensen ieder jaar plaats bij de voorjaarsnota en de begroting. Het financieel kader daarbij wordt bepaald door de omvang van het Investeringsfonds.

Bij de geautoriseerde uitbreidingsinvesteringen met kredietbesluit heeft de raad eerder kredietverstrekkingen gedaan en is het college gemandateerd tot het doen van uitgaven. Een kredietbesluit mag op elk moment aan de raad worden aangeboden. Voor eventuele bijstellingen op de eerder afgegeven kredieten worden in deze Voorjaarsnota aanvullende kredietvoorstellen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De kapitaallasten van de uitbreidingsinvesteringen worden gedekt vanuit het Investeringsfonds.

 

Ten behoeve van deze Voorjaarsnota zijn de uitgaven van alle van de lopende en toekomstige projecten geactualiseerd. Er zijn geen nieuwe investeringen op de wensenlijst geplaatst. Een uitgebreide toelichting op alle projecten in het Investeringsfonds is opgenomen in  het MPG 19.1 dat parallel aan deze Voorjaarsnota aan de Raad wordt aangeboden.

 

Project met kredietbesluit

Voor de volgende uitbreidingsinvesteringen zijn kredietbesluiten genomen, waardoor de uitvoering is of kan worden gestart. Het gaat om de projecten:

Bedragen x € 1.000

Progr.

Raadsbesluit

projecten

tm 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

18.2

19.1

Verschil

1

2017/15618

IHP Programma (Kreekrijk OR)

277

232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509

509

0

 

2017/15619

IHP Programma (Kreekrijk OR) verwijder en herstelkosten tijdelijke huisvesting

0

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

350

0

 

2017/15620

IHP Programma (Kreekrijk gebouw)

18.870

939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.678

19.809

130

 

2017/15621

Kreekrijk 1e inrichting

6

204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

210

42

 

2017/15622

IHP Programma (o.a. Inverdan school)

1.417

679

325

3.685

1.664

 

 

 

 

 

 

7.033

7.770

737

 

2017/15623

IHP Programma (Inverdan 1e inrichting)

0

 

161

 

 

 

 

 

 

 

 

157

161

4

 

2017/15624

IHP Programma (Inverdan v Meverstr)

0

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

154

-21

2

2017/42225

Warmtenet

0

2.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.300

2.300

0

 

2017/42225

Uitvoeringsagenda Toerisme

28

212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

240

0

3

2017/15618

Sportpark De Omzoom

7.037

161

 

 

 

160

 

 

 

 

 

7.358

7.358

0

 

2017/30073

Hockeyclub 'De Kraaien'

203

1.800

3.097

 

 

 

 

 

 

 

 

5.100

5.100

0

4

2017/42225

Kwaliteit bestaande woningvoorraad

800

1.300

740

1.660 

 

 

 

 

 

 

 

5.000

4.500

-500

 

2017/42225

Inverdan Dam en omgeving

0

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

0

 

2017/42225

Aanjaag investeringen openbare ruimte Kogerveld

28

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250

0

 

2016/110866

Hembrugterrein (openbare verlichting)

0

20

60

 

 

 

 

 

 

 

 

80

80

0

 

2012/138613

Hembrugterrein (riolering, aanlegplein)

1.236

480

500

 

 

 

 

 

 

 

 

3.196

2.216

-980

5

2011/42637

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)

159

50

100

100

100

100

100

42

 

 

 

751

751

0

 

2010/324991

Zaans Verkeers- en VervoersPlan (ZVVP)

2.792

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.850

2.850

0

 

2018/5870

Verkeersveiligheid

57

247

196

 

 

 

 

 

 

 

 

500

500

 

 

2012/257944

Kwaliteitsimpuls sluis

154

154

592

 

 

 

 

 

 

 

 

900

900

0

 

2014/99701

Brug Zijkanaal H

62

 

450

 

 

 

 

 

 

 

 

512

512

0

 

2015/141756

Fietsenstalling Centrum DAM

109

891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

1.000

0

 

2016/33288

Fietsenstalling Westkant station

1.000

-1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

0

-1.000

 

2017/42225

Busbrug incl. no regret maatregelen

0

1.020

1.020

 

 

 

 

 

 

 

 

1.740

2.040

300

 

 

Totaal afgesloten projecten

45.679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.679

45.679

0

 

 

subtotaal

79.914

10.473

7.341

5.445

1.764

260

100

42

0

0

0

106.126

105.339

-1.287

 

Ten opzichte van de vorige rapportage Investeringsfonds (18.2) zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • Een actualisatie van de uitgavenplanning, waarbij de grootste aanpassingen zijn:
    • Verschuiving uitgaven warmtenet van 2018 naar 2019 (€ 2,3 miljoen)
    • Verschuiving uitgaven Hockeyclub ‘De Kraaien’ van 2019 naar 2020 (€ 3,1 miljoen)
    • Verschuiving uitgaven kwaliteit bestaande woningvoorraad van 2018-2020 naar 2021 (€ 1,9 miljoen)
  • Een verhoging van de bijdrage aan het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) van € 0,9 miljoen en actualisatie van de planning, conform het IHP 19.1.
  • Een verlaging van het bedrag voor de aanleg van riolering op het Hembrugterrein (€ 1,0 miljoen). Dit is het gevolg van een technisch goedkopere oplossing voor de afvoer van afvalwater.
  • Het terugdraaien van de eerdere bijdrage vanuit het Investeringsfonds (€ 1,0 miljoen) aan de fietsenstalling aan de westkant van het station, aangezien deze kosten gedekt kunnen worden uit de grondexploitatie Inverdan.
  • Een verhoging van de kosten die gepaard gaan met de openstelling van de Busbrug (€ 0,3 miljoen) ten behoeve van de verkeersveiligheid. Bij het inrichten van een verkeersveilige rondweg in Westerkoog is in een aanpassing aan het noordelijke kruispunt niet voorzien. Bij openstelling van de Busbrug is een aanpassing dan wel rotonde noodzakelijk geworden. De risicobuffer wordt hiervoor aangesproken aangezien dit onvoorziene kosten zijn na vaststelling van het krediet.
  • Het verwerken van de besparingsmaatregel waardoor, als gevolg van het faseren en temporiseren van de inzet van BKZ (betaalbare koopwoningen Zaanstad) ten behoeve van de funderingsaanpak, de bijdrage uit het investeringsfonds met € 0,5 miljoen wordt verlaagd.

 

Projecten met reservering binnen het Investeringsfonds

Er zijn negen projecten waarvoor bedragen zijn gereserveerd, maar waarvoor de raad nog geen kredietaanvraag heeft ontvangen.

Bedragen x € 1.000

Progr.

Raadsbesluit

projecten

tm 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

18.2

19.1

Verschil

2

2017/42225

Uitvoeringsagenda Toerisme

 

 

410

 

 

 

 

 

 

 

 

410

410

0

3

2017/42225

Buurthuis Poelenburcht

 

 

1400

 

 

 

 

 

 

 

 

1400

1400

0

4

2012/138613

IKEA/Zuiderhout

65

3095

288

0

1193

 

 

 

 

 

 

4640

4640

0

 

2017/42225

Opwaardering Bodecentrumkade / Zaantheater

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

150

150

0

 

2017/42225

Aanjaag investeringen vastg. – Russische buurt

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250

0

 

2009/17027

A8/A9

 

 

 

7.000

7.000

 

 

 

 

 

 

14.000

14.000

0

 

2018/35389

Voorh. Spoorse Doorsn. / Bernh.- /Thorbecke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.500

0

-14.500

 

2018/35389 

Bereikbaarheidsdeal

 

100

302

5.410

5.943

 

 

 

 

 

11.756

 

23.511

23.511

 

2019/3219

Aanjaag investeringen o.r. Zaandam - Centrum Oost

 

100

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

300

 

 

Subtotaal

65

3.545

2.750

12.410

12.136

0

0

0

0

0

11756

35.350

44.661

9.311

 

Ten opzichte van de vorige rapportage Investeringsfonds (18.2) zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • Een actualisatie van de uitgavenplanning, waarbij de grootste aanpassing is:
    • Verschuiving van de uitgaven IKEA/Zuiderhout van 2018 naar 2022 (€ 1,2 miljoen)
  • Overheveling van € 0,3 miljoen van de wensenlijst naar de lijst met reserveringen ten behoeve van het perspectief Centrum Oost 2040. Dit betreft de verwerking van het raadsbesluit over het Perspectief voor het MAAK.Zaanstad gebied Centrum Oost richting 2040 (2019/3233).
  • Opname van de bereikbaarheidsdeal als reservering in het Investeringsfonds voor een bedrag van € 23,5 miljoen en het laten vervallen van de reservering van € 1,5 miljoen voor het project Spoorse doorsnijdingen en drie projecten op de wensenlijst, te weten de verbetering en inrichting Thorbeckeweg (€ 2,5 + 9 miljoen) en verbetering Bernhardweg (€ 1,5 miljoen). Dit betreft de financiële vertaling van het principe besluit dat op 22 november 2018 genomen is in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport ter verbetering van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn.
  • Een verlaging van het bedrag voor de uitvoering van de fietsnota met € 0,2 miljoen

 

Projecten op de wensenlijst

In onderstaande tabel staan de projecten op de wensenlijst. Ten opzichte van de wensenlijst zoals die in de vorige rapportage over het Investeringsfonds (18.2) is opgenomen, zijn de kosten voor het sportpark Hoornseveld met € 3 miljoen omhoog bijgesteld. Dit is het gevolg van de hoge stijging van bouwkosten in het afgelopen jaar (€ 2,3 miljoen), een lagere bijdrage uit het Transformatiefonds aangezien er minder woningen dan eerder gedacht in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Transformatiefonds (€ 2,5 miljoen) en een BTW teruggave van - € 1,8 miljoen.

Bedragen x € 1.000

Progr.

Raadsbesluit

projecten

tm 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

18.2

19.1

Verschil

3

MPG 18.2

sportpark Hoornseveld

 

 

650

5.100

5.700

3.850

 

 

 

 

 

12.300

15.300

3.000

 

MPG 18.2

Maatsch. voorzieningen a.g.v. de groei van de stad

 

 

400

800

1200

1.800

1.700

1300

800

500

 

8.500

8.500

0

4

MPG 16.2

Oostoever Burcht/Sluis/Oostkade (openbare ruimte)

 

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

1.000

1.000

0

 

MPG 16.2

Kwaliteit bestaande woningvoorraad

 

 

 

190

2.100

2.100

2.100

2.100

1.910

 

 

10.500

10.500

0

 

MPG 16.2

Aanjaag investeringen openbare ruimte Zaandam

 

 

 

1.700

 

 

 

 

 

 

 

2.000

1.700

-300

 

MPG 16.2

Aanjaag investeringen vastg. (acupunctuur) Zaandam

 

250

250

250

 

 

 

 

 

 

 

750

750

0

 

MPG 16.2

Aanjaag investeringen openbare ruimte Kogerveld

 

250

250

250

 

 

 

 

 

 

 

750

750

0

 

MPG 16.2

Niet belegd (vrij inzetbaar om kansen te ondersteunen)

 

500

500

500

 

 

 

 

 

 

 

1.500

1.500

0

 

MPG 16.2

Fietsverbindingen/langzaam verkeer (uitv. fietsnota)

 

 

300

1.500

1.000

 

 

1.500

1.500

 

 

6.000

5.800

-200

 

MPG 16.2

Verkeersveiligheid

 

-

 

 

 

500

 

 

 

 

 

500

500

0

 

MPG 16.2

Vaartbrug

 

 

 

 

 

1.800

1.800

 

 

 

 

3.600

3.600

0

 

 

Subtotaal

0

1.000

2.350

10.290

11.000

10.050

5.600

4.900

4.210

500

0

47.400

49.900

2.500

 

Voeding Investeringsfonds

In onderstaande tabel is het verloop van de voeding van het Investeringsfonds opgenomen. en opzichte van de vorige rapportage Investeringsfonds (18.2) zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • Een hogere dotatie aan het Investeringsfonds in 2019 van € 7,5 miljoen, bestaande uit het netto rekeningresultaat 2018 van € 6,1 miljoen en een hogere verkoopopbrengst vastgoed in 2018 van € 1,4 miljoen.
  • Het vanaf 2025 structureel doortrekken van de dotatie aan het Investeringsfonds van € 0,4 miljoen uit de reclame opbrengsten van Abri-contracten.
  • Verwerking van de besparingsmaatregel ‘verdienmodel gebiedsontwikkeling’, waardoor de dotatie uit de reserve infra aan het Investeringsfonds in 2021 is verhoogd met €.0,3 miljoen, in 2022 met € 1,1 miljoen en vanaf 2023 met €1,4 miljoen. Bij de Begroting 2020-2023 wordt de verdere uitwerking van de deze maatregel met het bestuur gedeeld, waarbij eventuele effecten hiervan worden verwerkt bij de actualisatie van het investeringsfonds 19.2. Bijdragen vanuit de reserve Infra kunnen pas worden gestort naar het Investeringsfonds als deze daadwerkelijk in de reserve Infra zijn gestort.

 

 

Bedragen x € 1.000

Voeding IF

tm 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

18.2

19.1

Bijstelling

Reserve Infra

9.441

1.200

290

590

1.370

1.710

1.672

1.420

1.420

1.420

1.420

12.058

21.953

9.895

Verkoop vastgoed

6.359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.697

6.359

1.661

Opbrengst Abri's

3.186

403

447

447

447

447

447

447

447

447

447

5.823

7.611

1.788

Algemene Middelen

12.036

11.116

4.773

4.973

4.443

4.103

4.103

4.103

4.103

4.103

4.103

60.743

61.958

1.216

Totaal reeds gedoteerd

93.130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.130

93.130

0

Totaal

 

12.719

5.510

6.010

6.260

6.260

6.222

5.970

5.970

5.970

5.970

176.452

191.011

14.560

 

Verloop Investeringsfonds

De grijze lijn in onderstaande grafiek laat zien dat het Investeringsfonds toereikend is voor de financiering van de kredietbesluiten en de gereserveerde bedragen wanneer de raad instemt met alle toekomstige kredietvoorstellen van de gereserveerde projectbedragen. Hierbij is ook rekening gehouden met de risicobuffer van € 4,7 miljoen, weergegeven door de lichtblauwe lijn.

In de grafiek is ook zichtbaar dat er met de huidige voorziene dotaties te weinig middelen beschikbaar zijn om alle geïnventariseerde investeringswensen te kunnen uitvoeren. Dit is de gele lijn. Deze ontwikkeling illustreert de noodzaak tot prioritering, fasering dan wel tot bijstelling van de investeringsambities.

 

Deze  grafiek illustreert dat het Investeringsfonds toereikend is voor de financiering van de kredietbesluiten en de gereserveerde bedragen wanneer de raad instemt met alle toekomstige kredietvoorstellen van de gereserveerde projectbedragen. Hierbij is ook rekening gehouden met de risicobuffer van € 4,7 miljoen. In de grafiek is ook zichtbaar dat er met de huidige voorziene dotaties te weinig middelen beschikbaar zijn om alle geïnventariseerde investeringswensen te kunnen uitvoeren. Deze ontwikkeling illustreert de noodzaak tot prioritering, fasering dan wel tot bijstelling van de investeringsambities.

ga terug